صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۳۳۱,۰۶۷ | ۳۴.۰۵ % | ۵۹۶,۲۴۱ | ۶۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۸ | ۱.۴۷ % | ۲۰,۵۹۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۳۳۵,۷۹۵ | ۳۴.۲۸ % | ۶۰۸,۶۳۴ | ۶۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۵۵ | ۱.۳۵ % | ۱۱,۸۳۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۳۳۵,۶۴۱ | ۳۴.۴۳ % | ۶۰۴,۷۸۶ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۹ | ۱.۲۶ % | ۱۱,۸۳۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۳۳۵,۶۴۱ | ۳۴.۴۶ % | ۶۰۴,۷۸۶ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۹ | ۱.۱۹ % | ۱۱,۸۴۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۳۳۵,۶۴۱ | ۳۴.۵ % | ۶۰۴,۷۸۶ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۱.۰۸ % | ۱۱,۸۴۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۳۳۶,۸۰۵ | ۳۴.۸ % | ۵۹۸,۲۱۴ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۹ | ۱.۱۲ % | ۱۱,۸۴۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۳۳۶,۸۰۵ | ۳۴.۸ % | ۵۹۸,۲۱۴ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۹ | ۱.۱۲ % | ۱۱,۸۵۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۳۳۶,۸۰۵ | ۳۴.۸ % | ۵۹۸,۲۱۴ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۷ | ۱.۱۱ % | ۱۱,۸۵۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۳۴۰,۷۲۲ | ۳۵.۰۷ % | ۶۰۲,۵۱۷ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۲ | ۰.۵۵ % | ۱۲,۹۸۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۳۳۹,۲۸۴ | ۳۴.۸۴ % | ۵۴۹,۱۶۵ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱ | ۰.۰۳ % | ۷۵,۰۴۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |