صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۹ %	۵۲۳,۶۴۲	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۳۰,۷۷۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۹ %	۵۲۳,۶۴۲	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۳۰,۷۶۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۷ %	۵۲۷,۴۶۸	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۲۷,۴۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۲۷,۶۰۱	۳۵.۸۳ %	۵۳۳,۶۴۰	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷	۰.۲ %	۲۴,۳۱۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۲۷,۲۹۳	۳۶.۰۳ %	۵۲۸,۰۰۲	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۰.۲ %	۳۳,۹۶۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۲۵,۲۹۵	۳۶.۱۸ %	۵۳۱,۷۵۸	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۳۰۳	۰.۲۶ %	۲۲,۴۸۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲۳,۴۸۳	۳۴.۷۴ %	۵۲۲,۸۹۹	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۰.۲۵ %	۶۵,۰۰۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۵,۰۰۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۴,۹۹۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۲۴,۱۹۶	۳۴.۷۲ %	۵۲۴,۸۶۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۰.۲۶ %	۶۴,۹۹۴	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه