صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۹ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۴۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۵ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۸ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۰,۹۸۳	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۴ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۷ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۱۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۳ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۵۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۱۳ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۵۵ %	۸,۶۵۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۱۱,۰۹۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۷ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۷ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۶۹۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۷ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۷۲۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۶ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۵ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۷۶۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۵ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۴ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۸۰۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹۴ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۴۳ %	۸,۶۵۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۰.۷۲ %	۹,۸۴۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه