صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۴۲,۰۶۸	۴۰.۹۲ %	۲۵۷,۵۸۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۲۱,۸۰۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۴۰,۳۵۹	۴۰.۷۱ %	۲۶۵,۰۸۵	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۰	۸.۷ %	۱۲,۹۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۴۰,۱۷۰	۴۰.۷۵ %	۲۶۳,۶۱۳	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۳	۸.۸۲ %	۱۲,۹۵۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۴۶,۴۹۷	۴۰.۷۵ %	۲۷۲,۶۷۵	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵۲,۱۱۱	۸.۶۲ %	۱۲,۹۳۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۷,۰۰۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۹۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۹۶۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲۵۰,۰۵۶	۴۰.۹۷ %	۲۷۲,۹۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۰	۶.۱۳ %	۲۹,۲۶۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۵۰,۰۵۶	۴۰.۹۷ %	۲۷۲,۹۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۰	۶.۱۳ %	۲۹,۲۴۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۴۹,۴۳۷	۴۰.۹۳ %	۲۶۷,۲۱۵	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۸	۶.۲۵ %	۳۴,۱۵۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه