صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۸۹ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۶	۵.۳۵ %	۲۸,۲۳۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۹۶ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۳	۵.۰۸ %	۲۸,۹۵۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۸۳,۴۳۲	۳۵.۸۹ %	۴۲۳,۷۵۵	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۴۱	۵.۱ %	۲۸,۹۲۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۸۱,۱۸۳	۳۵.۷۵ %	۴۲۲,۷۰۳	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۱	۵.۱۳ %	۲۸,۸۸۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۷۸,۴۲۷	۳۵.۱۸ %	۴۱۵,۳۱۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵,۴۶۱	۷.۰۱ %	۲۸,۸۵۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۷۳,۰۵۶	۳۵.۳۳ %	۳۸۷,۶۷۹	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۹۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۴۶۱	۷.۱۸ %	۲۸,۸۱۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۳۵۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۳۲۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۲۸۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۶۶,۴۷۹	۳۶.۹۹ %	۳۴۱,۰۸۴	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۰	۷.۷۳ %	۲۹,۲۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه