صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲۶۹,۸۸۰	۴۱.۰۲ %	۲۸۸,۶۹۳	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۸,۹۱۵	۷.۴۴ %	۲۸,۵۵۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۷۰,۶۲۵	۴۱.۰۳ %	۲۸۱,۳۷۸	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۳۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۷,۲۸۶	۸.۶۸ %	۲۸,۵۱۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۲ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۸ %	۲۹,۰۸۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۲ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۹ %	۲۹,۰۴۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۲ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۹ %	۲۹,۰۱۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۷۳,۰۰۰	۴۱.۵۳ %	۲۸۴,۹۰۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۱۰۳	۸.۶۹ %	۲۸,۹۷۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۷۰,۴۰۱	۴۱.۳۸ %	۲۸۰,۳۹۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶۰,۲۲۸	۹.۲۲ %	۲۸,۹۷۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۶۷,۲۰۹	۳۴.۰۹ %	۲۷۸,۱۹۱	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۵۷	۵.۶۸ %	۱۸۰,۵۳۹	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۶۶,۲۰۵	۳۴.۲۲ %	۲۷۵,۶۴۷	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۵۷	۵.۴۱ %	۱۸۰,۵۰۶	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲۸۴,۴۸۷	۳۵.۸۹ %	۴۲۴,۱۲۲	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۶	۵.۳۵ %	۲۸,۲۷۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه