صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۳۸,۵۲۶	۴۱.۴۴ %	۲۴۵,۸۰۷	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۷.۹۴ %	۲۴,۷۴۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۳۸,۵۲۶	۴۱.۴۴ %	۲۴۵,۸۰۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۷.۹۴ %	۲۴,۷۲۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۳۸,۵۲۶	۴۱.۴۴ %	۲۴۵,۸۰۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۷.۹۴ %	۲۴,۷۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۴۰,۲۸۲	۴۱.۲۸ %	۲۵۹,۴۵۸	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۷	۸.۳۲ %	۱۳,۱۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۴۰,۴۹۴	۴۱.۴۶ %	۲۵۷,۲۳۵	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۸,۵۱۰	۸.۳۶ %	۱۳,۱۲۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰,۹۲۸	۴۱.۳۵ %	۲۵۳,۵۲۲	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۴	۹.۳۳ %	۱۳,۱۰۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۴۱,۳۵۱	۴۱.۰۹ %	۲۵۵,۲۷۱	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷,۵۸۳	۹.۸ %	۱۲,۴۸۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۹۰۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۸۸۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۸۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه