صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۵۹,۹۸۰	۴۲.۲۷ %	۲۷۹,۱۳۶	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۰	۶.۱۵ %	۱۷,۵۸۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۶ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۴	۶.۰۸ %	۱۷,۶۷۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۶ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۴	۶.۰۸ %	۱۷,۶۵۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۷ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۵۴۴	۶.۰۶ %	۱۷,۶۳۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۶۲,۰۶۷	۴۲.۳۴ %	۲۸۰,۸۶۹	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۷,۸۲۸	۶.۱۱ %	۱۷,۶۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۶۲,۸۷۷	۴۲.۰۹ %	۲۸۱,۹۹۶	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۴۱,۴۵۶	۶.۶۴ %	۱۷,۶۸۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲۶۹,۱۹۷	۴۲.۴۳ %	۲۸۵,۹۳۷	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۲۶	۶.۵ %	۱۷,۶۵۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۶۹,۱۹۷	۴۲.۴۳ %	۲۸۵,۹۳۷	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱,۲۲۶	۶.۵ %	۱۷,۶۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۷۳,۳۷۹	۴۲.۲۴ %	۲۸۷,۰۳۴	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۸	۷.۶۱ %	۱۷,۰۱۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۷۳,۳۷۹	۴۲.۲۴ %	۲۸۷,۰۳۴	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷	۷.۶۱ %	۱۷,۰۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه