صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۹ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۵۵ | ۷.۱۱ % | ۱۲,۹۲۹ | ۲.۳۵ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۲۸,۰۳۷ | ۴۱.۹ % | ۲۳۳,۲۴۰ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۳۸ | ۷.۶۵ % | ۱۲,۲۹۰ | ۲.۲۶ % | ۱۵,۴۴۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۲۹,۳۴۹ | ۴۱.۷۵ % | ۲۳۳,۲۸۸ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۲۵ | ۸.۲۵ % | ۱۲,۲۷۲ | ۲.۲۳ % | ۱۵,۴۴۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۲۹,۶۱۹ | ۴۲ % | ۲۳۰,۳۷۰ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۲۵ | ۸.۳۱ % | ۱۲,۲۵۵ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۴۷۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۲۸,۸۸۳ | ۴۱.۵۵ % | ۲۲۶,۷۸۴ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۲۸ | ۹.۷۷ % | ۱۲,۲۳۷ | ۲.۲۲ % | ۱۵,۴۷۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۲۹,۰۲۲ | ۴۱.۳۷ % | ۲۲۸,۰۴۴ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۹ | ۹.۹۹ % | ۱۲,۲۲۰ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۳۹۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۲۹,۰۲۲ | ۴۱.۳۷ % | ۲۲۸,۰۴۴ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۹ | ۹.۹۹ % | ۱۲,۲۰۲ | ۲.۲ % | ۱۵,۳۹۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۲۹,۰۲۲ | ۴۱.۳۸ % | ۲۲۸,۰۴۴ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۹ | ۹.۹۹ % | ۱۲,۱۸۵ | ۲.۲ % | ۱۵,۳۹۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۲۹,۳۸۶ | ۴۱.۹۶ % | ۲۱۹,۴۳۴ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۵۸ | ۱۰.۲۷ % | ۱۲,۷۸۹ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۳۴۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۲۹,۱۳۴ | ۴۱.۹۴ % | ۲۱۹,۲۰۹ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۴۶ | ۱۰.۲۶ % | ۱۳,۱۹۷ | ۲.۴۲ % | ۱۵,۲۳۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |