صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۵۲,۳۳۴	۳۴.۸۶ %	۷۹,۷۷۳	۵۳.۱۳ %	۸,۹۴۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۶	۲.۶۸ %	۵,۰۵۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۳ %	۸,۹۸۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۹ %	۹,۱۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۹ %	۹,۱۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۹ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۹ %	۹,۱۱۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۷ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۸ %	۹,۱۷۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۶۵,۴۱۷	۳۵.۴۴ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۰۲ %	۹,۳۴۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۲ %	۹,۰۳۰	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۲ %	۹,۰۰۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۶۵,۴۱۷	۳۵.۵۱ %	۹۹,۷۱۷	۵۴.۱۲ %	۹,۰۱۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹	۲.۷۴ %	۵,۰۵۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه