صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۷۹۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۸۲,۴۳۲	۳۴.۸۵ %	۹۲,۵۰۷	۳۹.۱۱ %	۸,۲۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۰۵ %	۳۷,۸۰۰	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۷۰,۹۲۸	۳۵.۲۸ %	۹۴,۶۶۵	۴۷.۰۹ %	۸,۳۴۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶,۰۸۲	۳.۰۳ %	۵,۷۰۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۸,۰۶۶	۳۷.۱۸ %	۸۵,۵۵۹	۴۶.۷۴ %	۸,۱۶۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۴	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۰۷ %	۵,۷۰۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۶۵,۰۵۴	۳۶.۳۴ %	۸۴,۰۱۲	۴۶.۹۲ %	۸,۶۷۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۰۷ %	۵,۷۰۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۷ %	۸۱,۶۳۰	۴۶.۱۴ %	۸,۸۳۷	۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲۳ %	۷,۲۷۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۷ %	۸۱,۶۳۰	۴۶.۱۴ %	۸,۸۳۷	۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲۳ %	۷,۲۷۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۳,۲۷۳	۳۵.۷۳ %	۸۲,۴۱۹	۴۶.۵۵ %	۸,۸۳۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۲۳ %	۶,۶۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶۰,۵۱۱	۳۴.۵۳ %	۸۸,۳۷۸	۵۰.۴۲ %	۸,۷۰۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۰.۷۵ %	۵,۰۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۵۲,۳۳۴	۳۵.۵۵ %	۷۹,۷۷۳	۵۴.۲ %	۸,۷۲۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۰.۸۹ %	۵,۰۵۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه