صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۲,۴۷۰	۲۰.۹۷ %	۱۷۸,۱۵۰	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۸	۱۵.۲۸ %	۱۱,۷۰۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۰,۳۲۴	۲۷.۵۸ %	۱۱۵,۳۳۱	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۵۷ %	۱۰,۲۹۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۰,۲۶۳	۲۷.۷۷ %	۱۱۴,۸۸۴	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶ %	۹,۳۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۴۹,۹۳۹	۲۸.۱۵ %	۱۰۵,۷۴۰	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۵,۱۸۰	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۹,۹۳۹	۲۸.۱۵ %	۱۰۵,۷۴۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۵,۱۸۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۹,۹۳۹	۲۸.۱۵ %	۱۰۵,۷۴۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۵,۱۹۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴۹,۷۰۶	۲۸.۱۸ %	۱۰۴,۹۴۹	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۷ %	۱۵,۲۰۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۲,۰۲۰	۲۹.۶۴ %	۱۰۷,۵۰۱	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۷۱ %	۹,۴۹۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۲,۲۸۷	۲۹.۷۵ %	۱۰۸,۵۵۴	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۵	۳.۷۴ %	۸,۳۶۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۱,۹۶۱	۲۹.۶۷ %	۱۰۸,۲۷۳	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۳.۹۱ %	۸,۰۶۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه