صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۱۳,۸۱۹	۲۴.۷۷ %	۴,۴۳۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۱	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۵.۳۷ %	۶۶۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴ %	۶۵۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳۱ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴۲ %	۶۳۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳۲ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴۳ %	۶۲۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۱۴,۰۱۹	۲۳.۰۲ %	۳,۴۴۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۰.۵۴ %	۶۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۱۴,۰۱۹	۲۳.۰۲ %	۳,۴۴۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۰.۵۶ %	۵۹۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۱۴,۱۰۷	۲۵.۶۳ %	۳,۴۸۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۷ %	۵۷۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۱۴,۱۱۷	۲۵.۶۲ %	۳,۵۵۴	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۹۲ %	۵۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۴ %	۳,۵۷۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸ %	۵۳۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۴ %	۳,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۲ %	۵۲۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...»

ترکیب دارایی‌های روزانه