صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۸,۷۷۹	۳۸.۹۱ %	۱۷,۶۳۳	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۶ %	۴۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۸,۷۳۵	۳۶.۸۱ %	۱۷,۴۱۸	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۳۰۳	۱۸.۲۸ %	۳۹۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۸,۴۸۱	۳۷.۱۱ %	۱۶,۵۸۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۳۰۷	۱۸.۶۹ %	۳۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۸,۳۱۴	۳۶.۸۴ %	۱۶,۳۸۱	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۱	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳	۱۹.۳۲ %	۳۹۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹ %	۶۹۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹۱ %	۶۹۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹۱ %	۶۹۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۷,۵۸۹	۳۲.۲۳ %	۱۴,۱۱۳	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹	۹.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۴	۳۱.۴۵ %	۶۸۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه