صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۵ %	۳,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۵ %	۵۰۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۴,۱۹۶	۲۵.۷۴ %	۳,۵۹۰	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۶ %	۴۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۱۴,۲۶۷	۲۵.۸۶ %	۳,۵۷۵	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۲ %	۴۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۱۴,۲۲۷	۲۵.۱۸ %	۳,۶۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۹۴	۶۷.۵۹ %	۴۵۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۴,۳۷۴	۲۴.۶۸ %	۳,۷۳۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۹۷	۶۸.۱۶ %	۴۳۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۱۴,۵۸۴	۲۳.۴۱ %	۳,۷۶۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۶۹.۸۸ %	۴۱۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۱۴,۵۸۴	۲۳.۴۲ %	۳,۷۶۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۶۹.۹ %	۳۹۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۴,۵۸۴	۲۳.۴۳ %	۳,۷۶۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۶۹.۹۳ %	۳۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳,۴۴۵	۲۲.۰۳ %	۳,۶۹۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۷۱.۳۳ %	۳۵۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۱۳,۴۴۹	۲۲.۵۹ %	۲,۲۱۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۷	۷۳.۱۲ %	۳۳۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350 351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه