صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۷,۲۸۲	۳۰.۴۹ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۷ %	۵۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱۷,۲۸۲	۳۰.۴۹ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۸ %	۵۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۷,۲۸۲	۳۰.۵ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۹ %	۵۶۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۱۷,۲۹۷	۳۰.۴۸ %	۱۱,۰۰۸	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۰.۳۸ %	۵۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۷,۳۳۳	۳۰.۹۴ %	۱۰,۲۵۷	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۰.۹۱ %	۵۴۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۷,۲۲۷	۳۱.۱۹ %	۹,۵۸۲	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۱.۴۹ %	۵۳۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۷,۲۲۵	۳۱.۳۱ %	۹,۳۸۶	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۱.۶۵ %	۵۲۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۱ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۶۸ %	۵۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۲ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۶۹ %	۴۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۳ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۷ %	۴۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه