صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۸,۸۴۵	۱۵.۴ %	۹۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۸۱.۵۵ %	۷۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۸,۸۴۵	۱۵.۴۱ %	۹۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۸۱.۵۸ %	۷۶۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۸,۳۹۷	۱۴.۷۸ %	۸۴۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۸۲.۴۴ %	۷۳۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۸,۱۰۶	۱۴.۴ %	۲۹۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۶۵	۸۳.۷۹ %	۷۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۸,۲۲۰	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۴۸	۸۴.۲۷ %	۶۹۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۸,۱۶۶	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۴۸ %	۴,۹۲۹	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۷,۷۲۲	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۷ %	۵,۲۳۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۷,۷۲۲	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۹ %	۵,۲۱۷	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۷,۷۲۲	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۷۲ %	۵,۱۹۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۷,۱۹۹	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۷ %	۵,۷۵۹	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345 346 347348349 350 351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه