صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۸,۹۳۵	۴۰.۶۱ %	۲۰,۲۹۵	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۸,۹۶۶	۴۰.۶۱ %	۲۰,۳۴۶	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۱۹,۷۰۵	۴۲.۱۱ %	۱۹,۷۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۱۹,۷۰۵	۴۲.۱۱ %	۱۹,۷۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۱۹,۷۰۵	۴۲.۱۱ %	۱۹,۷۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱۹,۷۹۴	۴۲.۳۲ %	۱۹,۶۰۷	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۹,۷۳۳	۳۹.۰۱ %	۱۹,۸۲۷	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۵۴ %	۴۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱۹,۷۰۹	۳۸.۹۶ %	۱۹,۸۵۷	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۷	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۵۴ %	۴۱۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۹,۸۳۱	۳۷ %	۲۰,۰۰۸	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۹	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۵۴۴	۱۰.۳۴ %	۴۱۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۱۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه