صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۹,۹۱۳	۲۳.۳۷ %	۱۶۲,۵۱۵	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۵,۹۷۵	۶.۲۳ %	۱۷,۰۹۹	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۰,۶۱۳	۲۳.۴۶ %	۱۶۴,۷۰۴	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۸۹۵	۵.۷۷ %	۱۷,۲۵۹	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۶۰,۶۱۳	۲۳.۴۶ %	۱۶۴,۷۰۴	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۸۹۹	۵.۷۷ %	۱۷,۲۵۹	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۶۰,۶۱۳	۲۳.۴۶ %	۱۶۴,۷۰۴	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۹۰۳	۵.۷۷ %	۱۷,۲۵۹	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۶۰,۸۶۳	۲۳.۵ %	۱۶۵,۵۲۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۳۴۲	۵.۵۴ %	۱۷,۳۷۱	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۶۰,۲۲۵	۲۳.۲۱ %	۱۶۵,۴۴۰	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۲ %	۱۵,۲۰۶	۵.۸۶ %	۱۷,۴۸۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۶۱,۷۸۸	۲۳.۳۷ %	۱۶۸,۳۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۵,۲۱۰	۵.۷۵ %	۱۷,۹۶۹	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۱,۷۸۸	۲۳.۳۷ %	۱۶۸,۳۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۵,۲۱۴	۵.۷۵ %	۱۷,۹۶۹	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۲,۶۴۰	۲۳.۵۵ %	۱۶۹,۸۴۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۴,۳۵۸	۵.۴ %	۱۸,۰۶۶	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۲,۶۴۰	۲۳.۵۵ %	۱۶۹,۸۴۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۴۱ %	۱۴,۳۶۳	۵.۴ %	۱۸,۰۶۶	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه