صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۵۴,۵۳۳	۲۳.۵۲ %	۱۱۲,۳۰۵	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۶۱	۱۳.۳۶ %	۲۱,۰۹۰	۹.۱ %	۱۲,۹۳۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵۳,۸۴۸	۲۳.۵۶ %	۱۱۴,۳۶۴	۵۰.۰۲ %	۲۹۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۰	۹.۴۵ %	۲۵,۹۳۳	۱۱.۳۴ %	۱۲,۵۵۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۵۳,۱۸۴	۲۳.۶ %	۱۱۵,۰۸۲	۵۱.۰۶ %	۳۰۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۸.۳۳ %	۲۵,۷۷۹	۱۱.۴۴ %	۱۲,۲۵۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۵۲	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۵۷	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۵۳,۴۷۳	۲۳.۸۷ %	۱۲۰,۵۹۸	۵۳.۸۴ %	۲۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۱	۵.۸۴ %	۲۴,۵۶۱	۱۰.۹۶ %	۱۱,۹۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۳,۸۰۱	۲۳.۸۸ %	۱۲۴,۲۷۹	۵۵.۱۶ %	۲۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۰	۳.۵۶ %	۲۶,۸۰۷	۱۱.۹ %	۱۲,۱۱۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۴,۴۴۰	۲۳.۳۵ %	۱۳۲,۱۷۲	۵۶.۷ %	۲۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۶.۴۵ %	۱۸,۶۸۰	۸.۰۱ %	۱۲,۵۲۹	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۴,۲۰۵	۲۳.۳۹ %	۱۲۹,۲۶۷	۵۵.۷۸ %	۲۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۲	۶.۷۲ %	۲۰,۲۰۸	۸.۷۲ %	۱۲,۲۱۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۵۴,۲۷۰	۲۳.۳۲ %	۱۳۶,۴۸۸	۵۸.۶۴ %	۲۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰	۳.۳۶ %	۲۱,۳۵۹	۹.۱۸ %	۱۲,۵۳۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه