صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۳۷	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۸,۴۳۴	۲۳.۰۵ %	۱۹۰,۶۹۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۲۱ %	۱۹,۳۴۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۶۸,۷۴۷	۲۳.۰۱ %	۱۹۷,۰۰۷	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۱	۶.۱۷ %	۱۴,۵۱۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۶۳,۱۷۷	۲۰.۹۳ %	۱۷۰,۵۶۶	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۳۸	۱۸.۴۳ %	۱۲,۵۳۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۴,۲۵۷	۲۰.۷۴ %	۱۷۴,۴۵۰	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۵	۱۸.۹۱ %	۱۲,۵۳۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶۴,۷۴۳	۲۰.۳۴ %	۱۷۶,۴۵۰	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۲۰	۲۰.۲۷ %	۱۲,۵۳۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۴۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۵۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۶۵,۴۰۷	۲۰.۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۱۸.۹۹ %	۱۲,۵۵۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۵,۹۶۱	۲۱.۹۵ %	۱۷۷,۴۴۹	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۹	۱۵.۱۵ %	۱۱,۵۸۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه