صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۱۲	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۱۷	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۲۱	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۵,۸۰۷	۲۳.۲۱ %	۱۴۱,۴۸۹	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱.۰۷ %	۲۷,۶۵۵	۱۱.۵ %	۱۲,۸۹۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۵۷,۱۲۰	۲۳.۴۵ %	۱۴۴,۳۳۳	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۵ %	۲۲,۸۳۳	۹.۳۷ %	۱۵,۵۲۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۸,۶۳۸	۲۳.۸۳ %	۱۴۶,۶۴۸	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۳ %	۲۱,۸۶۶	۸.۸۹ %	۱۵,۱۱۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۰,۳۴۵	۲۵.۰۲ %	۱۴۸,۴۹۲	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۶ %	۱۳,۹۵۰	۵.۷۸ %	۱۴,۶۷۲	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۵۴	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۵۹	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۶۳	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه