صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۰,۷۱۶	۴۱.۷۵ %	۱۵,۶۳۵	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۹ %	۲,۸۰۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۰,۸۹۱	۴۱.۹۱ %	۱۵,۶۹۱	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۶	۲۱.۱۴ %	۲,۷۲۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۱,۰۳۵	۴۱.۶۱ %	۱۵,۸۰۰	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۲۱.۷۹ %	۲,۶۹۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۲۱,۲۳۶	۴۱.۷۸ %	۱۵,۸۸۸	۳۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۲۱.۶۷ %	۲,۶۹۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۲۱,۰۱۴	۴۱.۷۲ %	۱۵,۵۴۹	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۱۹.۷۷ %	۳,۸۴۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۲۱,۰۱۴	۴۱.۷۳ %	۱۵,۵۴۹	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۱۹.۷۷ %	۳,۸۴۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲۱,۰۱۴	۴۱.۷۳ %	۱۵,۵۴۹	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۱۹.۷۷ %	۳,۸۳۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۲۰,۷۵۵	۴۱.۷۹ %	۱۵,۱۲۰	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۲۰.۰۵ %	۳,۸۳۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۰,۳۹۳	۴۰.۹۴ %	۱۶,۶۹۹	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹	۱۶.۰۶ %	۴,۷۲۲	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۰,۱۹۴	۴۰.۵۷ %	۱۷,۴۶۷	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۱۰.۱۸ %	۷,۰۴۵	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه