صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۶ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۸ %	۲,۸۵۷	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۷ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۸ %	۲,۸۵۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۷ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۹ %	۲,۸۴۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۸ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۹ %	۲,۸۴۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۸ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۹ %	۲,۸۳۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۲۱,۳۳۰	۴۲.۴۸ %	۱۵,۶۵۷	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۸	۲۰.۶۹ %	۲,۸۳۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۱,۲۱۱	۴۲.۳۲ %	۱۵,۶۹۳	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۰.۸۸ %	۲,۷۵۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۲۰,۹۳۰	۴۲.۰۲ %	۱۵,۶۶۴	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۱ %	۲,۷۴۶	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۲۰,۹۳۰	۴۲.۰۳ %	۱۵,۶۶۴	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۱ %	۲,۷۴۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۰,۹۳۰	۴۲.۰۳ %	۱۵,۶۶۴	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۱ %	۲,۷۳۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه