صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۷۱,۲۵۲ | ۴۰.۴۳ % | ۴۵,۲۷۱ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۴ | ۳۲.۶۲ % | ۲,۲۲۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۷۱,۴۹۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴۴,۵۹۸ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۴ | ۳۲.۷ % | ۲,۲۲۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۷۱,۴۹۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴۴,۵۹۸ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۴ | ۳۲.۷ % | ۲,۲۲۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۷۱,۴۹۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴۴,۵۹۸ | ۲۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۴ | ۳۲.۷ % | ۲,۲۲۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۷۰,۴۶۷ | ۴۰.۴۷ % | ۴۳,۹۰۴ | ۲۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۳۴ | ۳۳.۰۴ % | ۲,۲۲۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۷۰,۷۵۰ | ۴۰.۵۲ % | ۴۴,۱۰۱ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۱۹ | ۳۲.۹۴ % | ۲,۲۲۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۶۸,۹۱۴ | ۴۰.۲۵ % | ۴۲,۵۶۸ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۲۲ | ۳۳.۵۹ % | ۲,۲۲۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۶۹,۰۷۲ | ۴۰.۰۶ % | ۴۲,۶۰۱ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۰۶ | ۳۳.۹۳ % | ۲,۲۲۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۶۸,۹۸۲ | ۴۰.۰۳ % | ۴۲,۵۹۲ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۹۶ | ۳۲.۱۵ % | ۵,۳۳۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۶۸,۹۸۲ | ۴۰.۰۳ % | ۴۲,۵۹۲ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۹۶ | ۳۲.۱۵ % | ۵,۳۴۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |