صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۶۸,۲۶۶	۳۸.۸۵ %	۲۵۶,۱۴۵	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۸	۱.۶۲ %	۱,۶۹۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۶۰,۸۱۰	۳۸.۵۶ %	۲۴۷,۵۲۲	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۲۳ %	۷,۷۴۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۵ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸	۰.۸۸ %	۴,۹۸۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۵ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸	۰.۸۸ %	۴,۹۸۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۵ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶	۰.۸۸ %	۴,۹۸۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۶ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۱	۰.۸۸ %	۴,۹۸۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۵۱,۵۳۱	۳۸.۹۵ %	۲۳۲,۴۵۹	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۱	۱.۱۶ %	۵۰۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۸,۶۲۳	۳۹.۰۹ %	۲۲۶,۰۴۶	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۱	۱.۱۹ %	۹۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۴۸,۰۲۵	۳۸.۷۸ %	۲۲۵,۹۷۲	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۱۸ %	۳,۱۳۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۴۲,۶۴۷	۳۸.۸۵ %	۲۱۸,۳۲۲	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۲۳ %	۱,۶۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه