صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۶۹,۴۶۱	۳۷.۵۴ %	۱۱۰,۹۶۲	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۶۸,۴۰۲	۳۷.۵۶ %	۱۰۹,۱۱۷	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۸ %	۳,۳۶۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۶۸,۴۴۸	۳۷.۵۱ %	۱۰۹,۴۳۵	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۸ %	۳,۳۶۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۶۸,۶۵۲	۳۷.۳۸ %	۱۱۰,۳۸۰	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۸ %	۳,۳۶۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۶۹,۳۵۵	۳۷.۲۳ %	۱۱۲,۳۲۹	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۰.۷۹ %	۳,۱۳۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۶۹,۲۵۱	۳۷.۱۴ %	۱۱۲,۵۷۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۱ %	۴,۴۱۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۷۶,۴۶۳	۳۹.۰۱ %	۱۱۵,۷۸۵	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۱ %	۳,۵۹۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه