صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۶۱,۱۰۵	۳۲.۱ %	۲۴۹,۸۸۴	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۶	۱۰.۵۲ %	۵,۶۰۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۶۱,۸۶۴	۳۲.۰۲ %	۲۴۳,۴۶۲	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۲,۲۱۸	۱۲.۳۱ %	۵,۶۰۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۵,۰۴۲	۳۱.۷۸ %	۲۱۷,۱۷۰	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۰	۱۲.۳۳ %	۵,۶۸۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۲۰,۷۱۶	۲۹.۴ %	۲۱۱,۰۳۶	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۱	۹.۹۷ %	۵,۶۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۱۸,۰۵۸	۳۲ %	۱۹۸,۵۶۸	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۰	۳.۹۲ %	۵,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۱۳,۷۷۸	۳۲.۱۶ %	۱۸۷,۱۲۷	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۴.۲۴ %	۵,۶۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۱۳,۷۷۸	۳۲.۱۶ %	۱۸۷,۱۲۷	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۹	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۴.۲۴ %	۵,۶۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۱۳,۷۷۸	۳۲.۱۹ %	۱۸۷,۱۲۷	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۴	۴.۱۴ %	۵,۶۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۱۰,۶۰۴	۳۲.۹۱ %	۱۸۴,۱۸۹	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۸	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۴۹۶	۱.۳۴ %	۴,۶۰۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۱۰,۱۰۷	۳۳.۱۵ %	۱۸۳,۵۹۷	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۶۸۰	۲.۰۱ %	۴,۵۲۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه