صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۱۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۰۴ %	۱۹,۵۰۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۸۰,۵۷۰	۲۷.۳۵ %	۴۵۳,۴۵۳	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۲	۰.۰۵ %	۱۹,۵۰۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۸۲,۱۱۰	۲۷.۵۶ %	۴۵۵,۵۸۴	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۰۳ %	۱۶,۵۴۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۸۳,۴۵۱	۲۷.۳۲ %	۴۶۱,۰۳۴	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۰.۵۵ %	۱۷,۱۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸۶,۴۱۲	۲۷.۲۶ %	۴۷۰,۳۳۱	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۰.۵۴ %	۱۶,۴۵۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۸۶,۴۱۲	۲۷.۲۶ %	۴۷۰,۳۳۱	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۰.۵۴ %	۱۶,۴۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۸۶,۴۱۲	۲۷.۲۶ %	۴۷۰,۳۳۱	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲	۰.۵۴ %	۱۶,۴۳۹	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۸۲,۳۴۸	۲۶.۹ %	۴۶۳,۰۱۳	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۲۷۲	۱.۳۷ %	۱۶,۴۳۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۸۲,۳۴۸	۲۶.۹ %	۴۶۳,۰۱۳	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳	۱.۳۵ %	۱۶,۴۲۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه