صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۱۴۲,۹۰۶ | ۲۲.۲۵ % | ۴۶۰,۰۲۴ | ۷۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۵ | ۱.۷۱ % | ۱۱,۹۴۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۱۴۲,۹۰۶ | ۲۲.۲۵ % | ۴۶۰,۰۲۴ | ۷۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۵ | ۱.۷۱ % | ۱۱,۹۴۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۱۴۲,۹۰۶ | ۲۲.۲۷ % | ۴۶۰,۰۲۴ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۵ | ۱.۶۳ % | ۱۱,۹۳۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۱۴۲,۱۴۴ | ۲۲.۳۹ % | ۴۴۸,۴۸۶ | ۷۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۹ | ۱.۱ % | ۲۰,۸۰۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۴۸,۰۳۴ | ۲۳.۶۹ % | ۴۴۳,۳۹۴ | ۷۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۴ | ۰.۸۳ % | ۱۱,۷۵۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۱۴۵,۷۱۰ | ۲۳.۴ % | ۴۳۶,۳۳۸ | ۷۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۹ | ۱.۹۸ % | ۱۱,۸۸۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۱۴۴,۹۲۶ | ۲۳.۰۴ % | ۴۳۶,۰۷۹ | ۶۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۹ | ۰.۷۶ % | ۲۶,۹۶۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۱۴۵,۱۸۹ | ۲۳.۰۵ % | ۴۳۶,۳۸۳ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲ | ۰.۵۲ % | ۲۸,۴۹۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۱۴۵,۱۸۹ | ۲۳.۰۵ % | ۴۳۶,۳۸۳ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲ | ۰.۵۲ % | ۲۸,۴۹۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۱۴۵,۱۸۹ | ۲۳.۰۶ % | ۴۳۶,۳۸۳ | ۶۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶ | ۰.۵۲ % | ۲۸,۴۸۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |