صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۹,۴۷۴	۲۳.۱۶ %	۴۶۲,۴۳۴	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۵۴۷	۰.۵۵ %	۲۳,۷۹۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۵۲,۷۷۲	۲۳.۲۱ %	۴۷۶,۰۴۷	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱	۱.۳۲ %	۱۴,۴۰۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۵۷,۴۳۲	۲۳.۵۲ %	۴۸۲,۶۸۷	۷۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷	۱.۱۴ %	۱۵,۴۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۵۹,۳۱۱	۲۳.۷۳ %	۴۸۲,۷۲۷	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷	۱.۱۳ %	۱۵,۴۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۱۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۱۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۵۸,۶۳۲	۲۳.۶۶ %	۴۸۱,۵۸۹	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳	۱.۴۱ %	۱۴,۶۰۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۵۸,۸۲۶	۲۳.۷۱ %	۴۷۹,۱۵۴	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۳	۱.۳۵ %	۱۶,۵۷۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۵۹,۱۸۱	۲۳.۸۴ %	۴۷۸,۴۳۶	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۷۴۹	۱.۴۶ %	۱۴,۲۰۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۵۹,۳۸۰	۲۳.۸۴ %	۴۷۸,۱۹۶	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۱.۳۲ %	۱۵,۹۰۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه