صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۳۱۵,۶۵۲ | ۳۴.۳۱ % | ۵۴۱,۲۵۹ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۵۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴ | ۰.۰۲ % | ۳۵,۸۰۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۳۲۶,۴۲۸ | ۳۵.۸۹ % | ۵۲۳,۶۴۲ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲ | ۰.۲ % | ۳۰,۷۷۰ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۳۲۶,۴۲۸ | ۳۵.۸۹ % | ۵۲۳,۶۴۲ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲ | ۰.۲ % | ۳۰,۷۶۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۳۲۶,۴۲۸ | ۳۵.۸۷ % | ۵۲۷,۴۶۸ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲ | ۰.۲ % | ۲۷,۴۵۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۳۲۷,۶۰۱ | ۳۵.۸۳ % | ۵۳۳,۶۴۰ | ۵۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۶۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷ | ۰.۲ % | ۲۴,۳۱۶ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۳۲۷,۲۹۳ | ۳۶.۰۳ % | ۵۲۸,۰۰۲ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶ | ۰.۲ % | ۳۳,۹۶۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۳۲۵,۲۹۵ | ۳۶.۱۸ % | ۵۳۱,۷۵۸ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳ | ۰.۲۶ % | ۲۲,۴۸۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۳۲۳,۴۸۳ | ۳۴.۷۴ % | ۵۲۲,۸۹۹ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶ | ۰.۲۵ % | ۶۵,۰۰۷ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۳۲۴,۱۹۶ | ۳۴.۷۲ % | ۵۲۴,۸۶۸ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱ | ۰.۲۶ % | ۶۵,۰۰۳ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۳۲۴,۱۹۶ | ۳۴.۷۲ % | ۵۲۴,۸۶۸ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱ | ۰.۲۶ % | ۶۴,۹۹۸ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |