صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۱۵,۲۲۲ | ۳۰.۳۶ % | ۲۸,۲۶۳ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹ | ۵.۸۶ % | ۳,۷۱۷ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۱۵,۰۲۵ | ۳۰.۰۷ % | ۲۷,۶۶۸ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹ | ۵.۸۸ % | ۴,۳۳۲ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۱۴,۸۲۱ | ۲۹.۸ % | ۲۸,۰۸۷ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۲ | ۵.۹۸ % | ۳,۸۵۳ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۱۴,۸۳۹ | ۲۹.۵۴ % | ۲۸,۴۵۶ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۹ % | ۶,۸۹۰ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۱۶,۱۳۲ | ۳۱.۹۶ % | ۲۹,۹۷۵ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۴۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۱۶,۱۳۲ | ۳۱.۹۶ % | ۲۹,۹۷۵ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۴۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۱۶,۱۳۲ | ۳۱.۹۶ % | ۲۹,۹۷۵ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۴۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۱۵,۹۹۸ | ۳۱.۸۳ % | ۲۹,۸۵۴ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۷۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۱۷,۱۲۷ | ۳۴.۰۹ % | ۲۹,۰۲۰ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۴ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵ | ۱.۱۳ % | ۱,۴۳۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۱۶,۸۹۸ | ۳۳.۷۷ % | ۲۸,۹۹۰ | ۵۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |