صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۱۶,۱۴۳ | ۳۲.۵۹ % | ۲۴,۷۵۲ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۱ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۱.۲۴ % | ۷۹۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۱۶,۱۴۳ | ۳۲.۵۹ % | ۲۴,۷۵۲ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۱ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۱.۱۸ % | ۸۲۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۱۶,۰۰۲ | ۳۲.۳۸ % | ۲۲,۶۳۲ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۴ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۱.۶۲ % | ۲,۷۴۸ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۱۶,۱۰۱ | ۳۲.۷۷ % | ۲۲,۳۳۱ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۷ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۳,۴۵۶ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۱۷,۰۱۱ | ۳۴.۴۸ % | ۲۰,۹۵۴ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۰ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۲۴ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۱۶,۸۹۹ | ۳۳.۰۴ % | ۲۶,۰۵۶ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸ | ۰.۵۳ % | ۷۱۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۱۶,۹۶۳ | ۳۲.۸۴ % | ۲۵,۵۵۵ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۹ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۲.۳۹ % | ۷۱۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۱۶,۹۶۳ | ۳۲.۸۴ % | ۲۵,۵۵۵ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۹ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۲.۳۹ % | ۷۱۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۱۶,۹۶۳ | ۳۲.۸۴ % | ۲۵,۵۵۵ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۹ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۲.۳۹ % | ۷۱۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۱۶,۷۳۵ | ۳۱.۴۲ % | ۲۴,۴۰۶ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۸ | ۱۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹ | ۷.۹۸ % | ۷۰۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |