صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۶۲,۹۶۰ | ۲۵.۵۲ % | ۱۷۱,۶۵۵ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۷۳۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۶۱,۹۷۶ | ۲۵.۲۱ % | ۱۷۰,۳۷۲ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۳,۰۳۵ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۶۱,۸۴۳ | ۲۵.۰۴ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۰۹ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۶۱,۸۴۳ | ۲۵.۰۴ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۱۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۶۱,۸۴۳ | ۲۵.۰۴ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۲۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۶۱,۹۱۳ | ۲۴.۹۹ % | ۱۷۲,۴۰۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۳ % | ۱۲,۸۵۲ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۶۱,۸۳۶ | ۲۵.۲۵ % | ۱۶۶,۴۰۰ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۶,۰۹۷ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۶۰,۵۶۹ | ۲۵.۳۸ % | ۱۶۵,۲۵۴ | ۶۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۲۷۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۶۰,۷۳۰ | ۲۵.۲۲ % | ۱۶۴,۱۸۶ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۵,۲۷۷ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۶۱,۹۶۷ | ۲۵.۴۷ % | ۱۷۰,۴۹۳ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۲۲۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |