صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۱,۲۹۵	۴۶.۲۱ %	۱۹,۲۹۳	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۴ %	۱,۳۷۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۲۱,۲۶۴	۴۶.۲۴ %	۱۹,۲۲۷	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۶ %	۱,۳۷۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۲۱,۲۳۰	۴۶.۱۴ %	۱۹,۲۵۸	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۹.۰۱ %	۱,۳۷۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۲۱,۳۱۱	۴۶.۳۱ %	۱۹,۱۸۵	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۹.۰۱ %	۱,۳۷۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۲۱,۴۹۲	۴۶.۱۲ %	۱۹,۵۹۰	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۹ %	۱,۳۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۲۱,۴۹۲	۴۶.۱۲ %	۱۹,۵۹۰	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۹ %	۱,۳۷۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۱,۴۹۲	۴۶.۱۲ %	۱۹,۵۹۰	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۹ %	۱,۳۶۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۱,۶۴۱	۴۶.۱۶ %	۱۹,۷۳۱	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۸۴ %	۱,۳۶۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۲۱,۵۹۶	۴۶.۱۲ %	۱۹,۷۱۳	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۸۵ %	۱,۳۶۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۲۱,۶۲۵	۴۶.۲۸ %	۱۹,۵۸۷	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۸۷ %	۱,۳۶۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه