صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۱۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۲۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۲۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۳۶ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۴۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۵۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۵۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۶۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۷۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۸۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |