صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۳۲,۴۳۴ | ۵۵.۴ % | ۲۲,۱۳۱ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۴۵ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳۲,۴۳۴ | ۵۵.۴ % | ۲۲,۱۳۱ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۳۶۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۳۲,۴۳۴ | ۵۵.۴ % | ۲۲,۱۳۱ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۴۶ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۳۱,۸۳۵ | ۳۹.۱۹ % | ۲۱,۷۹۸ | ۲۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۱ | ۲۹.۳۷ % | ۳,۷۴۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۳۰,۷۳۲ | ۳۸.۵۴ % | ۲۱,۳۹۸ | ۲۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۸ | ۲.۸۵ % | ۲۵,۳۳۴ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۳۰,۵۲۷ | ۳۸.۵ % | ۲۱,۱۵۱ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲ | ۲.۸۷ % | ۲۵,۳۲۹ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۳۳,۶۸۱ | ۴۳.۲۸ % | ۳۸,۱۲۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۶ % | ۴,۵۵۹ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۳۳,۶۸۱ | ۴۳.۲۸ % | ۳۸,۱۲۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۶ % | ۴,۵۵۸ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۳۳,۶۸۱ | ۴۳.۲۸ % | ۳۸,۱۲۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۶ % | ۴,۵۵۸ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۳۳,۵۵۹ | ۴۳.۵۸ % | ۳۷,۴۴۰ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۸ % | ۴,۵۶۳ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |