صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۳۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۳۱,۵۶۸	۴۳.۷۹ %	۳۶,۲۱۸	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۷ %	۳,۷۴۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۳۱,۶۹۳	۴۴.۲۲ %	۳۵,۶۷۷	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۸ %	۳,۷۴۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۳۱,۲۷۸	۴۴.۰۴ %	۳۵,۴۵۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۸ %	۳,۷۴۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۳۱,۵۷۴	۴۳.۷۶ %	۳۶,۲۷۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۵ %	۳,۷۵۳	۵.۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۳۱,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۳۶,۲۴۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۵۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۳۱,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۳۶,۲۴۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۵۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه