صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۸۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۳۶,۲۳۹ | ۵۶.۳۴ % | ۲۴,۰۸۲ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰.۴۴ % | ۳,۷۱۰ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۳۵,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۲۳,۴۶۷ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۱۰ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۳۵,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۲۳,۴۶۷ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۱۱ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۳۵,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۲۳,۴۶۷ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۱۲ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۳۵,۶۲۸ | ۵۶.۳۳ % | ۲۳,۶۶۳ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۳ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۳۶,۲۵۷ | ۵۶.۷۳ % | ۲۳,۷۰۰ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۸ % | ۳,۷۱۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۳۵,۴۸۶ | ۵۶.۷۸ % | ۲۳,۰۵۶ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۴ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۳۵,۴۱۶ | ۵۶.۶۳ % | ۲۳,۱۶۶ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۵ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۳۴,۶۸۳ | ۵۵.۹۳ % | ۲۳,۳۶۳ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۳۴,۶۸۳ | ۵۵.۹۳ % | ۲۳,۳۶۳ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |