صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۲۱,۷۶۶	۵۲.۲۳ %	۹۳,۸۰۰	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۱۷,۴۰۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۲۴,۲۰۳	۵۲.۹۲ %	۹۲,۶۴۴	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲ %	۱۷,۳۶۹	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۲۶,۰۴۲	۵۲.۳۹ %	۱۰۱,۷۷۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲ %	۱۲,۲۹۶	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۲۶,۰۴۲	۵۲.۳۹ %	۱۰۱,۷۷۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲ %	۱۲,۲۹۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۲۹,۹۹۵	۵۲.۲۲ %	۱۰۶,۱۷۲	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۹ %	۱۲,۲۸۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۲۹,۹۹۵	۵۲.۲۲ %	۱۰۶,۱۷۲	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۹ %	۱۲,۲۸۱	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۲۹,۹۹۵	۵۲.۲۲ %	۱۰۶,۱۷۲	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۹ %	۱۲,۲۷۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۲,۲۱۶	۵۵.۱۸ %	۱۰۲,۷۲۵	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۸ %	۱۲,۳۰۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹,۴۸۰	۵۲.۱۵ %	۱۱۵,۲۱۱	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۸ %	۱۲,۲۷۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰,۰۱۶	۵۱.۶۹ %	۱۱۷,۳۷۴	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۴۶ %	۱۲,۲۷۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه