صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۹۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۸۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۸۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۲۳,۲۳۶	۵۱.۵۹ %	۱۰۱,۷۵۱	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۲ %	۱۲,۳۷۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۲۴,۵۵۰	۵۱.۰۳ %	۱۰۳,۷۲۲	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۱.۵۵ %	۱۲,۰۱۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۲۶,۸۳۳	۵۱.۶۱ %	۱۰۳,۱۵۶	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲	۱.۵۳ %	۱۲,۰۰۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۲۵,۲۵۳	۵۱.۶ %	۹۹,۳۲۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۱.۵۳ %	۱۴,۴۴۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۵۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۵۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۴۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه