صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۸۸,۱۶۴	۳۵.۸۹ %	۴۰۱,۹۰۲	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶,۲۲۲	۰.۷۸ %	۹۷,۷۳۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹۴,۹۰۵	۳۶.۲ %	۴۳۵,۴۳۷	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۲۶ %	۷۳,۳۷۴	۹.۰۱ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۴ %	۴۴۲,۷۲۳	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۱۶ %	۷۰,۷۲۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۱ %	۴۴۷,۱۷۴	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۱۶ %	۶۶,۸۶۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۱ %	۴۴۹,۱۵۸	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۱۵ %	۶۵,۱۴۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۹۷,۰۱۹	۳۶.۷۷ %	۴۶۴,۱۶۸	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۱۹ %	۳۶,۰۶۸	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۹۱,۳۶۶	۳۷.۰۵ %	۴۴۸,۳۹۳	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۰.۲۳ %	۳۶,۰۵۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۹۶,۱۵۸	۳۶.۷ %	۴۶۴,۲۱۶	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱	۰.۱۹ %	۳۶,۱۴۷	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۰۰,۸۵۶	۳۶.۱۹ %	۴۸۰,۲۹۰	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۱۷۴	۰.۶۲ %	۳۶,۰۲۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۴۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه