صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲۶۶,۸۷۵ | ۳۵.۵۳ % | ۳۵۵,۷۰۶ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۸ | ۹.۵۷ % | ۳۸,۰۵۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲۷۵,۸۱۴ | ۳۵.۷۳ % | ۳۶۷,۱۰۷ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۶۰ | ۹.۳۷ % | ۳۸,۰۱۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲۷۵,۸۱۴ | ۳۵.۷۳ % | ۳۶۷,۱۰۷ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۶۰ | ۹.۳۷ % | ۳۷,۹۷۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲۷۵,۸۱۴ | ۳۵.۷۴ % | ۳۶۷,۱۰۷ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۵۰ | ۹.۳۶ % | ۳۷,۹۳۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲۷۷,۲۱۳ | ۳۶.۱۱ % | ۳۶۷,۲۳۳ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۴۵ | ۸.۶۹ % | ۳۷,۸۹۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲۷۳,۹۲۴ | ۳۵.۶۳ % | ۳۷۱,۵۹۰ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۳۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۶۰ | ۸.۶۸ % | ۳۷,۸۵۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲۷۱,۳۹۴ | ۳۵.۴۷ % | ۳۷۰,۵۱۷ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۸ | ۸.۷۸ % | ۳۷,۵۳۶ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲۶۹,۸۸۹ | ۳۵.۳۶ % | ۳۷۰,۸۱۵ | ۴۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۶ | ۷.۶ % | ۴۵,۸۱۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲۶۵,۹۴۱ | ۳۵.۲۸ % | ۳۴۵,۰۳۷ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۹۷ | ۸.۰۴ % | ۶۳,۶۳۳ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲۶۵,۹۴۱ | ۳۵.۲۸ % | ۳۴۵,۰۳۷ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۹۷ | ۸.۰۴ % | ۶۳,۵۹۴ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % |