صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲۶۶,۴۷۹ | ۳۶.۹۹ % | ۳۴۱,۰۸۴ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۶۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۰ | ۷.۷۳ % | ۲۹,۲۵۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲۶۸,۳۹۶ | ۳۶.۸ % | ۳۴۵,۳۰۵ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۸۳ | ۷.۴۳ % | ۲۸,۶۴۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲۶۷,۵۵۹ | ۳۶.۹۹ % | ۳۴۲,۶۶۵ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۸۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۴۴ | ۷.۵۳ % | ۲۹,۱۸۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲۶۸,۸۳۰ | ۳۷.۰۶ % | ۳۴۳,۳۵۵ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۷۶ | ۷.۵۲ % | ۲۹,۱۷۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲۷۳,۷۴۹ | ۳۷.۲۳ % | ۳۴۸,۳۸۸ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۶ | ۷.۴۳ % | ۲۹,۱۱۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲۷۳,۷۴۹ | ۳۷.۲۴ % | ۳۴۸,۳۸۸ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۶ | ۷.۴۳ % | ۲۹,۰۷۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲۷۳,۷۴۹ | ۳۷.۲۴ % | ۳۴۸,۳۸۸ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۵۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۷۶ | ۷.۴۱ % | ۲۹,۰۴۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲۷۴,۵۳۵ | ۳۶.۶۴ % | ۳۴۹,۷۵۴ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۳۷ | ۸.۹۶ % | ۲۸,۴۳۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲۷۶,۷۰۴ | ۳۶.۳۷ % | ۳۵۶,۸۳۸ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۴ | ۹.۷۸ % | ۲۸,۳۹۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲۶۵,۵۶۸ | ۳۵.۷۱ % | ۳۵۶,۲۴۹ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۶ | ۱۰ % | ۲۸,۹۳۸ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |