صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۳۴۴,۶۹۸	۳۶ %	۵۵۴,۳۳۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۴	۲.۷ %	۲۲,۴۳۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۳۴۴,۶۹۸	۳۶ %	۵۵۴,۳۳۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۴	۲.۷ %	۲۲,۴۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۴۴,۶۹۸	۳۶.۱۹ %	۵۵۵,۷۶۷	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۲	۲.۱۸ %	۲۰,۹۲۲	۲.۲ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۵۴,۰۸۴	۳۷.۴۲ %	۵۴۸,۴۸۱	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۶	۲.۲۷ %	۱۱,۸۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۵۷,۳۲۶	۳۷.۹۱ %	۵۵۰,۴۲۲	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۱.۳۵ %	۱۱,۸۶۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۵۵,۰۵۴	۳۷.۵۷ %	۵۴۶,۶۲۹	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۴۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۴	۲.۳ %	۱۱,۳۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۶۲,۶۰۶	۳۶.۶۳ %	۵۸۴,۴۵۵	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۴	۲.۱۶ %	۱۱,۳۱۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۳۲۶,۸۳۹	۳۴.۷۶ %	۵۶۹,۵۰۵	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۵	۲.۳۲ %	۱۱,۸۴۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۳۲۶,۸۳۹	۳۴.۷۶ %	۵۶۹,۵۰۵	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۵	۲.۳۲ %	۱۱,۸۴۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۲۶,۸۳۹	۳۴.۷۶ %	۵۶۹,۵۰۵	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۵	۲.۳۲ %	۱۱,۸۴۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه