صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۹۳,۲۶۹	۳۰ %	۱۲۷,۸۴۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۱۳	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۳۳ %	۲۸,۱۱۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۲۶	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۳۰	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۳۳	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۹۴,۴۳۹	۲۸.۸۴ %	۱۴۳,۳۳۱	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۶۶	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۸۶۶	۰.۲۶ %	۲۸,۱۲۳	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۰۵,۶۷۶	۲۹.۷۸ %	۱۴۵,۸۴۱	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۱۱ %	۹۴,۴۰۱	۲۶.۶ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۷,۰۴۳	۳۰.۰۲ %	۱۹۲,۸۹۱	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۳۳ %	۲۹,۷۲۴	۸.۳۴ %	۱۷,۲۰۴	۴.۸۲ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۲۱,۳۵۰	۳۳.۸ %	۱۹۷,۲۹۴	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۸	۰.۱۱ %	۱۳,۸۱۲	۳.۸۵ %	۱۷,۶۱۶	۴.۹۱ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۳۸	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۴۱	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه