صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۳۳.۷ % | ۱۹۵,۴۱۲ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰ | ۰.۲ % | ۱۵,۰۰۹ | ۴.۴۵ % | ۱۲,۷۷۴ | ۳.۷۸ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۱۴,۱۹۹ | ۳۲.۵۷ % | ۱۹۸,۱۱۹ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۹ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹ | ۰.۲۶ % | ۱۳,۶۹۷ | ۳.۹۱ % | ۱۱,۴۵۵ | ۳.۲۷ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۱۶,۰۵۲ | ۳۱.۹۱ % | ۱۹۶,۶۴۴ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۴۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹ | ۰.۲۶ % | ۱۳,۶۹۹ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱۱۶,۰۵۲ | ۳۱.۹۱ % | ۱۹۶,۶۴۴ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۴۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹ | ۰.۲۶ % | ۱۳,۷۰۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۱۶,۰۵۲ | ۳۱.۹۱ % | ۱۹۶,۶۴۴ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۴۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴ | ۰.۲۵ % | ۱۳,۷۰۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۱۶,۹۷۳ | ۳۴.۲ % | ۱۶۹,۴۴۷ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۰۰ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۰.۹۳ % | ۱۶,۱۲۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۱۴,۰۶۰ | ۳۳.۳۸ % | ۱۵۹,۰۱۴ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۳۵ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۰.۹۴ % | ۲۹,۲۲۱ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۱۴,۱۶۵ | ۳۳.۵۸ % | ۱۶۰,۷۱۹ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۱ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۷ | ۰.۸۷ % | ۳۹,۱۳۷ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۱۴,۸۰۷ | ۳۳.۷ % | ۱۸۵,۱۹۹ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۰۰۶ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۹۴,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۷۰۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |