صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۰۰,۱۶۰ | ۳۴.۰۲ % | ۱۷۴,۳۴۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۹ | ۱.۹۱ % | ۱۴,۲۷۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۰۰,۱۶۰ | ۳۴.۰۲ % | ۱۷۴,۳۴۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۹ | ۱.۹۱ % | ۱۴,۲۸۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۹۹,۳۴۷ | ۳۴.۱۷ % | ۱۷۷,۹۸۸ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹ | ۰.۲۶ % | ۱۲,۶۵۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۹۹,۳۷۷ | ۳۴.۴ % | ۱۷۵,۹۷۶ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹ | ۰.۲۷ % | ۱۲,۷۷۲ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۹۷,۴۳۸ | ۳۴.۳۶ % | ۱۷۲,۷۳۴ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰.۱۴ % | ۱۲,۹۹۱ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۹۳,۱۹۶ | ۳۳.۵۷ % | ۱۶۹,۶۲۰ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰.۱۴ % | ۱۴,۳۹۴ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۹۴,۴۸۹ | ۳۴.۶۸ % | ۱۶۴,۵۳۲ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰.۱۵ % | ۱۳,۰۴۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۹۴,۴۸۹ | ۳۴.۶۸ % | ۱۶۴,۵۳۲ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰.۱۵ % | ۱۳,۰۴۴ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۹۴,۴۸۹ | ۳۴.۶۸ % | ۱۶۴,۵۳۲ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰.۱۵ % | ۱۳,۰۴۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۹۵,۰۱۷ | ۳۴.۷ % | ۱۶۵,۴۰۰ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰.۱۴ % | ۱۲,۹۹۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |