صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۹۴,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۷۰۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۹۴,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۷۰۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۹۴,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۷۰۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱۱۴,۷۰۵ | ۳۳.۹ % | ۱۹۱,۱۳۱ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴ | ۰.۱۶ % | ۳۱,۹۷۸ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۱۴,۷۰۵ | ۳۳.۹ % | ۱۹۱,۱۳۱ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴ | ۰.۱۶ % | ۳۱,۹۷۸ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۱۳,۶۸۳ | ۳۳.۸ % | ۲۰۳,۷۴۱ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۱۳۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱۱۲,۴۹۷ | ۳۳.۸۱ % | ۲۰۰,۱۰۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۳ | ۰.۶۶ % | ۱۷,۹۶۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱۱۲,۴۹۷ | ۳۳.۸۱ % | ۲۰۰,۱۰۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۳ | ۰.۶۶ % | ۱۷,۹۶۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱۱۲,۴۹۷ | ۳۳.۸۱ % | ۲۰۰,۱۰۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۴۷ % | ۱۸,۵۹۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۰۸,۹۶۲ | ۳۳.۰۳ % | ۱۹۷,۰۶۲ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۱۱ % | ۲۳,۵۴۷ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |